Contas a pagar e a receber

Em contas a pagar e a receber você controla o que a empresa deve e o que tem para receber. Cada pagamento ou recebimento registrado lança a saída ou a entrada no caixa ou banco escolhido, e o saldo das contas fica certo.

De onde vêm as contas

• Contas a receber: as vendas dos marketplaces geram a conta sozinhas, a partir do pedido. Você também pode lançar à mão.
• Contas a pagar: vêm dos pedidos de compra, das duplicatas da NF-e de compra importada, das comissões ou do lançamento manual.

O filtro "Origem" mostra quem criou cada conta: Manual, Pedido de venda, Pedido de compra, Fatura agrupada ou Comissão.

Passo a passo: lançar uma conta

1. Abra Financeiro › Contas a pagar (ou Financeiro › Contas a receber) e clique em "Nova conta a pagar" (ou "Nova conta a receber").
2. No quadro "O que é", informe o fornecedor (ou o cliente), a "Descrição", a "Categoria" (ela define a linha do DRE) e, se quiser, o "Documento", como o número da nota, do boleto ou do contrato.
3. Em "Valor e vencimento", escolha a "Condição": "À vista" (uma conta só), "Parcelado" (divide o valor total) ou "Recorrente" (mesmo valor todo mês).
4. Preencha o valor e o vencimento. No parcelado e no recorrente, informe o número de parcelas (ou de meses), o "1º vencimento" e o "Intervalo": "Mensal (mesmo dia)" ou "A cada N dias".
5. Confira a prévia "Contas que serão criadas". Dá para ajustar a data e o valor de cada parcela, desde que a soma bata com o valor total.
6. Se a conta à vista já foi paga, marque "Já está pago" (ou "Já está recebido") e informe a data e a "Conta financeira".
7. Se precisar, abra "Mais opções" e preencha "Data de emissão", "Competência", "Centro de custo", "Forma de pagamento", "Conta financeira prevista" e "Observações".
8. Clique em "Salvar conta".

Passo a passo: registrar um pagamento ou recebimento

1. Na lista, abra o menu "…" da linha e escolha "Pagar…" (ou "Receber…"). Na tela da conta, use o botão verde com o valor.
2. Informe a data, o "Valor", a "Conta financeira" (onde o dinheiro saiu ou entrou) e, se quiser, a "Forma de pagamento".
3. Se houver juros, multa ou desconto, abra "Juros, multa ou desconto" e preencha. Juros e multa aumentam o valor lançado no caixa; desconto diminui.
4. Clique em "Confirmar pagamento" (ou "Confirmar recebimento").

Valor menor que o saldo vira baixa parcial: a conta fica como pago parcial, com o restante em aberto.

Várias contas de uma vez

1. Filtre a lista, por exemplo pela aba "Vencem hoje".
2. Marque as contas na caixa à esquerda de cada linha. A caixa do cabeçalho marca a página inteira.
3. Na barra que aparece no pé da tela, clique em "Pagar selecionadas" (ou "Receber selecionadas").
4. Escolha a data e a conta financeira e confirme.

A baixa em lote usa o saldo em aberto de cada conta. Se alguma falhar, as outras seguem e o motivo aparece no topo da lista. Para juros, multa, desconto ou valor parcial, baixe a conta sozinha.

Acompanhar o que vence

No topo da lista ficam os totais "Em aberto", "Vencidas", "Vencem hoje" e "Próximos 7 dias". Clique em um deles para filtrar. As abas separam as contas por situação: "Em aberto", "Vencidas", "Vencem hoje", "Próximos 7 dias", "Pagas" (ou "Recebidas"), "Canceladas" e "Todas".

Use a busca e o botão de filtros para categoria, centro de custo, conta prevista, forma de pagamento, origem e período. "Exportar CSV (lista atual)" baixa a lista filtrada. Em contas a receber, a linha em aberto traz um atalho do WhatsApp para cobrar o cliente, quando ele tem telefone no cadastro.

Problemas comuns

• Registrei a baixa errada. Abra a conta, vá à aba "Baixas" e clique em "Estornar". O Ravion lança o movimento inverso no caixa ou banco e a conta volta a ter saldo em aberto.
• Quero apagar uma conta. Use "Cancelar conta" no menu da linha. Só dá para cancelar conta em aberto e sem baixas: estorne as baixas antes. O cancelamento não gera movimento financeiro.
• Quero mudar o vencimento ou o valor. Abra a conta e use "Editar conta". A edição vale para contas em aberto.
• Vendas do Mercado Livre. Não baixe à mão: a conta da venda é baixada sozinha quando o Mercado Pago libera o dinheiro. Veja Repasse do Mercado Pago e conciliação das vendas.
• Não vejo o botão de nova conta. Lançar, editar, baixar e cancelar contas é para gestor ou administrador.

Perguntas frequentes

Onde vejo tudo o que um cliente ou fornecedor deve ou pagou?

Em Financeiro › Ficha financeira, ou pelo menu "…" da linha, na opção de ficha financeira do cliente (ou do fornecedor).

O que é a competência?

É o mês em que a conta entra no DRE por competência. Se você não informar, vale a data de emissão.

As contas da nota de compra entram sozinhas?

Sim, se você deixar marcado "Gerar contas a pagar" ao importar o XML. Veja Importe a NF-e de compra pelo XML.