Abra e feche o caixa e lance a quebra de caixa

O controle de caixa acompanha o dinheiro em espécie da gaveta, por operador. Você abre uma sessão contando o fundo de troco, tudo o que entra e sai em dinheiro fica ligado a ela e, no fechamento, o Ravion compara o valor contado com o saldo do sistema. Se houver sobra ou falta, a diferença é lançada sozinha na categoria "Quebra de caixa".

Antes de começar

• Tenha uma conta financeira do tipo Caixa. Um gestor cadastra em Financeiro › Caixas e bancos, no botão "Nova conta financeira": informe o "Nome da conta", escolha "Caixa" em "Tipo", preencha o saldo inicial e clique em "Salvar".
• Para abrir e movimentar o caixa, a pessoa precisa da função Operador, Gestor ou Administrador.
• Cada caixa tem uma sessão aberta por vez. Para duas gavetas, cadastre dois caixas.

Passo a passo: abrir o caixa

1. Abra Financeiro › Controle de caixa. Cada caixa aparece num cartão com o "Saldo atual" e a situação "Aberto" ou "Fechado".
2. No cartão do caixa fechado, conte o fundo de troco e informe o total em "Valor contado (R$)". O campo já vem com o saldo do sistema.
3. Se quiser, escreva um recado em "Observações".
4. Clique em "Abrir caixa" e confirme. O Ravion abre a tela da sessão, com o seu nome como operador.

Se o valor contado for diferente do saldo do sistema, a diferença já entra como quebra de caixa na abertura, com a descrição "Ajuste na abertura do caixa".

O que entra na sessão

Na tela da sessão ficam as abas dos movimentos do dia:

• "Receber conta": busque o "Cliente" pelo nome ou CPF/CNPJ, veja as contas a receber em aberto e clique no botão "Receber" da linha. Dá para receber menos que o saldo (baixa parcial) e informar juros, multa e desconto. O recebimento entra como dinheiro, com a data de hoje.
• "Suprimento": reforço de troco. Informe o "Valor (R$)" e, se o dinheiro saiu de outra conta, escolha a "Conta de origem" para virar uma transferência. Clique em "Registrar suprimento".
• "Sangria": retirada de dinheiro, como o depósito no banco. Escolha a "Conta de destino" ou deixe como retirada avulsa e escolha a "Categoria (despesa)". Clique em "Registrar sangria". A sangria não pode passar do saldo do caixa.
• "Lançamento avulso": marque "Entrada" ou "Saída", informe o "Valor (R$)", a "Categoria" e a "Descrição" e clique em "Lançar no caixa".

Com a sessão aberta, também entram nela os pagamentos e recebimentos lançados com esse caixa como "Conta financeira" em contas a pagar e a receber, e as vendas em dinheiro do PDV. Veja Configure a NFC-e e venda no PDV.

No topo da sessão, o "Saldo atual (sistema)" mostra o valor que deve haver na gaveta.

Passo a passo: fechar o caixa

1. Na sessão, abra a aba "Fechar caixa". O campo "Saldo do sistema" mostra quanto deveria haver na gaveta.
2. Conte o dinheiro e informe o total em "Valor contado na gaveta (R$)". O campo "Diferença" mostra a sobra (positiva) ou a falta (negativa).
3. Se houver diferença, justifique em "Observações".
4. Clique em "Fechar caixa" e confirme. O fechamento não pode ser desfeito.
5. O Ravion abre o relatório "Fechamento de caixa". Clique em "Imprimir" se quiser a via em papel.

Como funciona a quebra de caixa

• Sobra: o Ravion lança uma entrada "Sobra no fechamento do caixa" na categoria "Quebra de caixa".
• Falta: lança uma saída "Falta no fechamento do caixa" na mesma categoria.
• Depois do ajuste, o saldo do caixa fica igual ao valor contado.
• Os ajustes de abertura e de fechamento aparecem como "Ajuste de caixa" e não podem ser estornados.

Como classificar a quebra na contabilidade é uma decisão da empresa: confira com o seu contador.

Histórico e relatórios

Em "Histórico de fechamentos", filtre por "Fechado de", "até" e "Caixa" e clique em "Filtrar". Cada linha mostra o saldo da abertura, o "Sistema", o "Contado" e a "Diferença". No menu "…" da linha, "Relatório de fechamento" abre o relatório para imprimir. Com o caixa ainda aberto, use "Relatório parcial" na tela da sessão.

Problemas comuns

• "Nenhuma conta do tipo Caixa ativa." Cadastre a conta em Financeiro › Caixas e bancos com o tipo "Caixa", ou reative a que já existe.
• Aviso de que o caixa "…" já está aberto. Alguém já abriu esse caixa. No cartão, use "Acessar caixa" para entrar na sessão.
• "Somente o operador que abriu este caixa (ou um gestor) pode movimentá-lo." Peça ao operador da sessão ou a um gestor.
• Lancei um movimento errado. Com o caixa aberto, um gestor clica em "Estornar" na linha do movimento. Recebimento de conta se estorna pela própria conta a receber, veja Contas a pagar e a receber.
• "Este caixa já está fechado." Depois do fechamento, novos movimentos vão para outra sessão: abra o caixa de novo.

Perguntas frequentes

O recebimento no caixa baixa a conta do cliente?

Sim. A conta a receber fica paga, ou com baixa parcial se você recebeu menos que o saldo.

Onde vejo os lançamentos de todas as sessões?

Na sessão, clique em "Extrato da conta".